市内河办2016年度部门决算公开

发布时间:2017-05-09 10:43:50 来源:市内河办 点击:
第一部分
信阳市内河管理办公室概况
 
一、信阳市内河管理办公室主要职责
信阳市城市内河管理办公室是2013年12月经市机构编制委员会[2013]第37号文批准成立的全额拨款事业单位。主要职责是负责中心城市防汛和排涝工作;负责中心城市内河的日常管理、维护及卫生保洁作业监管工作。
 
二、信阳市内河管理办公室决算单位构成
信阳市内河管理办公室部门决算为信阳市内河管理办公室本级
第二部分
收入支出决算总表
                                                                                                        公开01表
         部门:信阳市内河管理办公室                                                          单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 128.8  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   住房保障支出 18 26 
六、其他收入 6 0.2  城乡社区支出 19 102.8 
  7   医疗卫生与计划生育支出 20 1.3 
本年收入合计 9 129  本年支出合计 22  130.1
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 32.2                  年末结转和结余 24 31.2
  12     25  
合计 13 161.2  合计 26  161.2
 
收入决算表
                                                                                    公开02表
                部门:信阳市内河管理办公室                                                            单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 129  128.8          0.2 
210 医疗卫生与计划生育支出  1.3  1.3           
212 其他城乡社区管理事务支出  101.7  101.6          0.2 
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.0  4.0           
2210201 住房公积金  2.0  2.0           
2130314    防汛 20.0  20.0           
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
 
支出决算总表
                                                                                      公开03表
                部门: 信阳市内河管理办公室                                                              单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 130.1  130.1         
 210 医疗卫生与计划生育支出 1.3  1.3        
 212 城乡社区支出 102.8  102.8         
 2210201 住房公积金 2.0  2.0         
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.0  4.0         
2130314 防汛 20.0  20.0         
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                                                         公开04表
                 部门:信阳市内河管理办公室                                      单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1   一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19      
  6   住房保障支出 20  26 26  
  7   医疗卫生与计划生育支出 21  1.3 1.3  
  8    城乡社区支出 22  102.8 102.8  
本年收入合计 9 128.8  本年支出合计 23  130.1 130.1   
年初财政拨款结转和结余 10 32.2  年末结转和结余 24 31.2  31.2  
      一般公共预算财政拨款 11 32.2    25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 161  合计 28  161 、161  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                      公开05表
              部门:信阳市内河管理办公室                               单位:万元
                                                                                                        
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 129.9  129.9  
 210 医疗卫生与计划生育支出 1.3 1.3  
 212 城乡社区支出 102.6 102.6  
 2210201 住房公积金 2.0 2.0  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.0 4.0  
2130314 防汛 20.0 20.0  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                 公开06表
                        部门:信阳市内河管理办公室                    单位:万元                                                                                                    
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 129.9  129.9 103.78
 210 医疗卫生与计划生育支出 1.3 1.3  
 212 城乡社区支出 102.6 102.6 103.78
 2210201 住房公积金 2.0 2.0 0.92
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.0 4.0  
2130314 防汛 20.0 20.0  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                        公开07表
                    部门:信阳市内河管理办公室                                    单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 9.50        5.0 4.5 5.0     5.0    5.0 0
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 
 
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                               公开08表
部门:                                                                    单位:万元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
第三部分
信阳市内河管理办公室2016年度部门决算情况说明
 
一、收入支出决算总体情况说明
信阳市内河管理办公室2016年收入总计129万元,支出总计   130.1万元,与2015年相比,收入总计增加46.6万元,增加36.12%。原因为2016年本单位人员工资关系全部转入,人员经费增加。支出总计130.1万元,2015年支出为137万元,减少0.05%。
二、收入决算情况说明
信阳市内河管理办公室本年收入合计129万元,其中:财政拨款收入128.8万元,占99.84%;其他收入0.2万元,占0.16%。
三、支出决算情况说明
信阳市内河管理办公室本年支出合计130.1万元,其中:基本支出130.1万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
信阳市内河管理办公室2016年财政拨款收支总决算161.2万元。与 2015 年168.2万元相比,财政拨款收、支总计减少7万元,减少0.09%。2016年收支决算和2015年收支决算基本持平
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
信阳市内河管理办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出决算为129.9万元。主要用于以下方面:人员经费支出41.8万元,占32.17%;住房保障支出2万元,占0.001%,城乡社区支出86.1万元,占66.28%。
(一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为 88 万元,支出决算为88万元,完成年初预算的100%。
(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为 2万元,支出决算为2万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
信阳市内河管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:人员经费41.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维 修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
信阳市内河管理办公室2016年“三公”经费财政拨款支出预算为  9.5万元,支出决算为5万元,完成预算的52.63%,原因是:招待费有所缩减,2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年基本持平主要原因:公车运行管理更加严格、招待费有所缩减,具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行费5万元,完成预算的100%,其中,公务用车购置费0万元,购置0辆车;公务用车运行维护费.5万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于年初预算数的主要原因:车辆年限久,受损严重,维修费用高。
 
(三)公务接待费0万元,完成预算的0%,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待 0批次、0人次。
决算数小于年初预算数的主要原因:招待费缩减。
 
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
××局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
(二)政府采购支出情况。
××局2016 年政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出  万元,政府采购工程支出 万元,政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %,其中:授予小微企业合同金额 万元,占政府采购支出总额的  %。
(三)国有资产占用情况。
截至 2016年 12 月 31 日,信阳市内河管理办公室共有车辆  1辆,其中、一般执法执勤用车1辆;单位价值 200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类)××事务(款):是指内河办用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
(一)行政运行(项):是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
(二)一般行政管理事务(项):是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
(三)机关服务(项):是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
(四)事业运行(项):是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
(八)其他××支出(项):……。
……。
九、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
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