2016年度信阳市车站区域管理办公室 决算公开

发布时间:2017-05-05 16:20:15 来源:市车站办 点击:
第一部分 信阳市车站区域管理办公室概况 
一、主要职能
第二部分 车站办2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表 
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
第三部分 车站办2016 年度部门决算情况说明 
第四部分 名词解释
 2016年信阳市车站区域管理办公室
部门决算公开情况
第一部分 信阳市车站区域管理办公室概况 
一、主要职责
信阳市车站区域管理办公室负责信阳火车站、弘运汽车站、信运汽车站周边区域内的市容市貌、环境卫生等城市管理和行政执法工作。市车站区域管理办公室为市城市管理综合执法局领导的事业单位,机构规格相当于正科级,核定事业编制28名,其中主任1名,副主任2名,经费实行全额预算管理。
第二部分 信阳市车站区域管理办公室决算表
一、收入支出决算总表。
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件
 收入支出决算总表
                                                                               公开01表
部门:                                                                                       单位:万元
 收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 196.61  一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   九、医疗卫生与计划生育支出 18 13.58 
六、其他收入 6   十一、城乡社区支出 19 165.91 
  7   十九、住房保障支出 20 10.09 
  8     21  
本年收入合计 9 196.61  本年支出合计 22 189.58
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11 12.62                  年末结转和结余 24  19.65
  12     25  
合计 13 209.23  合计 26 209.23
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 
收入决算表
                                                                    公开02表
部门:                                                                                      单位:万元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 196.61 196.61          
2100502 事业单位医疗 13.58 13.58          
2120199 其他城乡社区管理实务 172.92 172.92          
2120399  其他城乡社区公共设施              
2210201  住房公积金 10.98 10.98          
                 
                 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 
 
支出决算总表
                                                                                 公开03表
部门:                                                                                              单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 189.58  189.58         
 2100502 事业单位医疗 13.58  13.58         
 2120199 其他城乡管理事务  165.91  165.91         
 2120399 其他城乡公共设施            
 2129999 其他城乡社区支出             
 2210201 住房公积金  10.09  10.09         
               
注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
                                                                               公开04表
部门:                                                                                    单位:万元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 196.61  一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   九、医疗卫生与计划生育 18 13.58  13.58   
  5   十一、城乡社区支出 19 165.91 165.91   
  6   十九、住房保障支出 20 10.09   10.09  
  7   …… 21      
  8     22      
本年收入合计 9 196.61 本年支出合计 23 189.58  189.58   
年初财政拨款结转和结余 10 12.62  年末结转和结余 24 19.65  19.65   
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 209.23  合计 28 209.23  209.23   
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
 
一般公共预算财政拨款支出决算表
                                                                公开05表
部门:                                                                                   单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 189.58 189.58  
2100502   医疗与计划生育支出  13.58  13.58  
2120199  其他城乡管理事务支出   165.91  165.91  
 2120399 其他城乡公共设施支出      
2129999  其他城乡支出      
2120201 住房公积金  10.09  10.09  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                                         公开06表
部门:                                                                 单位:万元
项    目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 189.58 139.4 50.18
2100502   医疗与计划生育支出  13.58  13.58  
2120199  其他城乡管理事务支出   165.91  115.73  50.18
 2120399 其他城乡公共设施支出      
2129999  其他城乡支出      
2120201 住房公积金  10.09  10.09  
         
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                                                               公开07表
部门:                                                                            单位:万元
2016年度预算数 2016年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  21     15  6 14.08         13.25  0.83
注:2015年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分
 信阳市车站区域管理办公室2016年度决算情况说明
一、 收入支出总体情况说明
信阳市车站区域管理办公室2016年收入总计195.68万元,支出总计189.58万元,于2015年相比,收、增加0.93支出减少7.36万元,增长0.04%和下降3%。主要原因1、单位新增1名工作人员工资总量增加,2、单位严格控制三公经费及各项费用取得的成果。
二、 收入决算情况说明
车站区域管理办公室本年收入合计196.61万元,其中财政拨款收入196.61万元占100%.
支出决算情况说明
车站区域管理办公室本年支出合计为189.58万元,其中:基本支出189.58万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
车站区域管理办公室2016年财政拨款收入总决算195.68万元,支出总决算189.58万元。与 2015 年相比,财政拨款收、支总计增加0.93万元和减少7.36万元,增长0.04%和下降3%。主要原因1、单位新增1名工作人员工资总量增加,2、单位严格控制三公经费及各项费用取得的成果。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
车站区域管理办公室2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为196.61万元,支出决算为189.58万元,完成年初预算的  96.4%。主要用于以下方面:城乡社区支出支出165.91万元,占84%;医疗卫生与计划生育支出13.58万元,占6.9%,住房保障(类)支出10.09万元,占5%。
(一)医疗卫生与计划生育支出。年初预算为13.58万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的100%。
(二)城乡社区支出。年初预算为172.94万元,支出决算为165.91万元,完成年初预算的95%
(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为10.09万元,支出决算为10.09万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
车站区域管理办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出  万元,其中:人员经费139.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为16.5万元,支出决算为14.08万元,完成预算的85%,,主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出,同时严控公车经费支出,节约了公务接待费用及公车运行费用的支出。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015减少2.18万元,下降15 %,主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出,同时严控公车经费支出,节约了公务接待费用及公车运行费用的支出。
(一)公务用车购置及运行费  14.08万元,完成预算的 85%,公务用车运行维护费14.08万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因:节约了公务接待费用及公车运行费用的支出。
决算数比 2015 年增加2.02万元,上升16%,主要原因:创文明单位要求不间断巡逻,车辆二十四小时在岗,加之车辆老化严重,油耗较大。
(二)公务接待费0.83万元,完成预算的15%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2015 年共接待20批次、  人185次。
决算数小于年初预算数的主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出。
决算数比 2015 年减少1.13万元,减少57%,主要原因:我单位认真贯彻执行中央“八项规定”,严格控制招待及招待经费支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日,车站区域管理办公室共有车辆3辆,其中,一般公务用车1 辆,一般执法执勤用车2辆。
 
 
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:是指市直财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:是指纳入市直财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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