信阳市内河管理办公室2015年度部门决算公开

发布时间:2016-09-23 08:40:00 来源:信阳市内河管理办公室 点击:
信阳市内河管理办公室2015年度部门决算公开
 


目  录
第一部分 信阳市内河管理办公室概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分    信阳市内河管理办公室2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
第三部分  信阳市内河管理办公室2015年度部门决算情况说明
第四部分  名词解释



 
第一部分  信阳市内河管理办公室概况


 信阳市城市内河管理办公室是2013年12月经市机构编制委员会[2013]第37号文批准成立的全额拨款事业单位。主要职责是负责中心城市防汛和排涝工作;负责中心城市内河的日常管理、维护及卫生保洁作业监管工作。
 
二、信阳市内河管理办公室决算单位构成
信阳市内河管理办公室部门决算为信阳市内河管理办公室本级
 
第二部分   信阳市内河管理办公室2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表.xls
二、收入决算表.xls
三、支出决算表.xls
四、财政拨款收入支出决算总表.xls
五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.xls
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
九、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
 
 
第三部分   信阳市内河管理办公室2015年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计 82.43 万元,上年存量结转专项 86.8 万元,支出总计  137.02万元,年末专项结余 32.2 万元。
二、关于收入决算情况说明
2015年度收入合计 82.43万元,其中:财政拨款收入 81.4万元,占 98%  ;其他收入 1 万元,占 2 %。
三、关于支出决算情况说明
2015年度支出合计  137.02万元,其中:基本支出137.02  万元,占 100 %;项目支出 0 万元,占 0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2015年财政拨款收支总决算 219.45 万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出 136.02 万元,占支出合计的99 %。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2015年度一般公共预算财政拨款支出 136.02万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育支出 0.6万元,占 0.004%;城乡社区支出 134.5万元,占 99%;住房保障支出 0.92万元,占0.006 %;六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出 136.02万元,其中:人员经费 32.24万元;公用经费 103.78万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.4万元,支出决算为4.95 万元,完成预算的 47%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 3.97万元,完成预算的 79 %;公务接待费支出决算为 0.98 万元,完成预算的22 %。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行八项规定要求,厉行节约,杜绝浪费;公车改革。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加  88.72万元,增加64 %。原因为2014年尚未支付的设计费在2015年度支出,且内河办2015年新进人员3名,人员经费等支出有所增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0万元,占 0%;公务用车购置及运行费支出决算  3.97万元,占 %;公务接待费支出决算 0.98 万元,占 %。具体情况如下:
因公出国(境)费支出 万元。
1.公务用车购置及运行费支出 3.97万元。其中:
公务用车购置支出为 0万元。
公务用车运行支出 3.97万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年期末,信阳市内河管理办公室开支财政拨款的公务用车保有量为 1辆。
2.公务接待费支出 0.98万元。其中:
外宾接待支出为 0万元。其他国内公务接待支出为 0.98万元。信阳市内河管理办公室2015年度共接待国内来访团组个、来访宾客人21次。
(三)、政府采购情况
本单位2015年无政府采购情况。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0%。主要用于城市建设及公共设施等支出0 万元;支出 0万元。
(二)国有资产占用情况。
2015年期末,信阳市内河管理办公室共有车辆1 辆,其中:一般执法执勤用车 1辆。
 
 
第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
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